5月12日，富國中證全指家用電器交易型開放式指數證券投資基金（交易代碼：561120）收盤下跌1.07%，當日成交額達1396.89萬元。作為跟蹤中證全指家用電器指數的ETF產品，該基金自2022年1月25日成立以來，管理費率和托管費率分別設定為每年0.50%和0.10%，業績比較基準直接對標中證全指家用電器指數收益率。

根據最新披露數據，截至5月11日，該基金份額規模為4615.99萬份，對應資產凈值6439.31萬元。與2025年12月31日的6865.99萬份份額和9550.59萬元規模相比，今年以來份額縮減32.77%，規模下降32.58%。流動性指標顯示，近20個交易日累計成交2.29億元，日均成交1143.19萬元；今年82個交易日累計成交8.39億元，日均成交1023.71萬元。

現任基金經理牛志冬自產品成立起執掌管理，截至當前任職期內實現39.50%的收益率。最新定期報告揭示了其持倉結構，前十大重倉股涵蓋家電產業鏈多領域龍頭：美的集團以15.22%的占比位居首位，持有13.93萬股對應市值1063.56萬元；格力電器緊隨其后，持倉占比15.14%，持有27.98萬股市值1058.20萬元；三花智控以11.72%的占比位列第三，持有19.26萬股市值819.13萬元。

其他重倉股包括：海爾智家（9.87%，32.27萬股，690.04萬元）、麥格米特（4.87%，3.50萬股，340.20萬元）、四川長虹（3.94%，31.77萬股，275.45萬元）、石頭科技（3.07%，1.79萬股，214.38萬元）、兆馳股份（2.64%，19.47萬股，184.19萬元）、海信視像（2.16%，6.74萬股，150.71萬元）以及天銀機電（2.14%，2.93萬股，149.56萬元）。

市場機構提醒，ETF產品凈值波動受標的指數成分股表現影響，投資者需充分認知二級市場交易風險。本文數據基于公開信息整理，不構成任何形式的投資指引，具體操作應以基金公司正式公告為準。如有疑問可通過電子郵箱biz@staff.sina.com.cn進行咨詢。